La trésorerie

Public :

Dirigeants d'entreprises, professions libérales, commerçants, responsables d'encadrement, personnel du service comptable.

Durée :

1 jour

Tarif :

1 200,00€ HT + 20% TVA = 1 440,00€ TTC

Nombre de stagiaires :

3 à 8 personnes

Lieu :

Intra-entreprise

Type de formation :

Présentiel ou résidentiel

Formateurs :

José ENCINAS

Objectifs pédagogiques :

– Comprendre les notions d’équilibre financier à respecter par l’entreprise.
– Etre capable d’analyser les évolutions de trésorerie.
– Prendre des décisions sur les postes du bilan pour améliorer la situation financière de l’entreprise.
– Maîtriser les techniques de financement des besoins de trésorerie

Méthode pédagogique :

Séminaire animé par un Expert Comptable. Cas pratiques et réponses aux questions posées. Distribution d’un support technique.

Détails du programme :

Analyse de la structure financière de l’entreprise
Analyse de la structure financière du bilan
Analyse du fond de roulement
Analyse du besoin en fond de roulement
Ratios financiers

Analyse des évolutions de la position de trésorerie
Analyse de la capacité d’autofinancement
Analyse des emplois de trésorerie en cours d’année
Analyse des postes consommateurs de trésorerie

Les techniques de financement des besoins de trésorerie
Le financement des investissements
Les financements du poste « Clients »
Escomptes
Dailly
Affacturage
Les facilités de caisse et découverts